【天天时快讯】2024年1月2日招商招景纯债A最新净值1.1145,涨0.03%
证星基金日报
证券之星消息,1月2日,招商招景纯债A最新单位净值为1.1145元,累计净值为1.251元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招景纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.74%,现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为曹晋文,曹晋文于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.06%。