每日速讯:2024年1月2日嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.021,涨0.1%
证星基金日报
证券之星消息,1月2日,嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.021元,累计净值为1.1343元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.88%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴,李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.57%。