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环球今头条!2024年12月31日浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0408,涨0.08%

证星基金日报

  证券之星消息,12月31日,浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0408元,累计净值为1.0938元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.83%,近3个月上涨2.7%,近6个月上涨3.44%,近1年上涨6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.03%,现金占净值比0.02%。

  

  该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.56%。

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