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环球快资讯丨2024年1月2日易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0188,涨0.01%

证星基金日报

  证券之星消息,1月2日,易方达裕浙3个月定开债券最新单位净值为1.0188元,累计净值为1.058元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  易方达裕浙3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.49%,现金占净值比0.06%。

  

  该基金的基金经理为杨真,杨真于2023年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.88%。

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