环球快看:2024年1月2日鑫元永利债券最新净值1.144,涨0.08%
证星基金日报
证券之星消息,1月2日,鑫元永利债券最新单位净值为1.144元,累计净值为1.164元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨1.51%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元永利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.62%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为黄轩,黄轩于2022年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.56%。