每日观察!观点 | 2024年1月2日建信中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.052,涨0.01%
证星基金日报
证券之星消息,1月2日,建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.052元,累计净值为1.052元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.21%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为于倩倩、陈建良、先轲宇,基金经理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.99%。基金经理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.19%。基金经理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.99%。