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环球快看点丨2024年1月2日平安惠聚纯债债券最新净值1.076,涨0.12%

证星基金日报

  证券之星消息,1月2日,平安惠聚纯债债券最新单位净值为1.076元,累计净值为1.234元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%,近3个月上涨2.11%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  平安惠聚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.67%,现金占净值比1.5%。

  

  该基金的基金经理为高勇标、田元强,基金经理高勇标于2019年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.52%。基金经理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.65%。

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