台股史上最大跌点、台积电破底,美超微崩23%、英伟达跌10%, AI危机?转机?520前台股如何因应?专家:投资人本周紧盯这件国际大事
上周台积电法说会调降半导体和晶圆代工产业成长看法,引发周五台股创下史上最大跌点,中东地缘纷扰好不容易暂歇,美超微却因为没有公告初步业绩,再度引发美股科技半导体股血洗,将引发本周台股继续向下?或能带来利空出尽的转机?摩尔投顾分析师陈昆仁分析,缓涨急跌是台股特性,波段大跌1200 点之后,技术面先寻求季线止跌,紧盯美股重量级超级财报周,操作重点和选股方向,提供给投资朋友:
一、美股行情
1.美经济数据强劲,通胀僵固,延后美联储降息预期、中东地缘纷扰、美股超级财报低于预期,美股主要指数周线下跌,本周重点仍是看指标股财报,和4/26的核心PCE通胀数据
2. 美媒报道 4/19 以色列对伊朗导弹攻击,各国官方反应:以色列低调不评论,伊朗称只是无人机被击落,美国称没有参与,避险商品油金冲高拉回,表示此次中东地缘事件未失控
3.美超级财报季,4/30将公告财报的美超微罕见没有发布获利预告,股价大跌23%,也拖累NVDA大跌10%,市场过度反映是因为股价位阶高和期待太高,先跌反而可能是错杀,本周重点:GOOG、META、AMZN、MSFT四大天王
二、台股行情
1.台股跟着美股走,台积电法说低于预期,台股上周五大跌774点,创史上最大跌点,单周大跌1209点,回测季线支撑拉下影线寻求止跌
2.台积电4/18法说会维持公司展望不变,看好AI能见度到2028年,营收年复合成长率50%,但下修半导体、晶圆代工成长预期,维持资本支出不变,市场预期过高、期待落空,我反而认为台积电2024-2025年获利持续成长,如果股价反映明年成长,股价将挑战千金
3.本周关注重点法说:4/24 联电、4/26 联发科,分别也代表半导体、手机产业景气方向
三、操作策略
1. 电子资金比重降至5成,短线资金寻求非电、政策加持族群投机和避险,顺着资金方向,不追高,守稳转强,仍是近期盘势波动加大的稳健操作策略
2. 政策加持:重电涨多后电缆接棒,缺水题材水资源变成飙股,营建有入帐认列、大都更政策和殖利率保护,题材股以技术面操作,较安全的作法,是留意筹码面保护或投信认养,这也是不断提醒,要看投本比找飙股的主要原因,因此 Line@右上角记事本,每天早上盘前都会提供投信投本比资料,提供粉丝选股参考
3. 趋势成长看 AI:短线虽然出现杂音,刚好以利空测试底部,波段成长明确,投资价值浮现,盯紧产业指标股领头羊,留意转强时机