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每日消息!2024年1月9日汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2548,跌0.25%

  证券之星消息,1月9日,汇添富中债7-10年国开债A最新单位净值为1.2548元,累计净值为1.2608元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.47%,近3个月上涨5.45%,近6个月上涨6.59%,近1年上涨10.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.26%,现金占净值比0.45%。

  

  该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.44%。基金经理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.41%。

(责任编辑:admin)
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