当前快播:2024年1月9日宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0432,跌0.08%
时间:2025-01-13 13:18 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,1月9日,宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0432元,累计净值为1.214元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%,近3个月上涨2.34%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宝盈聚享定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.29%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为卢贤海,卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.56%。 (责任编辑:admin) |