动态:大利空!突然暴跌58%!美联储宣布加息25个基点!鲍威尔释放重大信号

  刚刚,鲍威尔“吓崩”美股。

  北京时间5月4日凌晨2点,美联储宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从4.75%至5.0%上调到5.0%至5.25%,加息幅度25个基点。这已经是美联储的连续第10次加息,已累计加息幅度达500个基点。

  随后,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话相对鹰派,他表示,强烈致力于将通胀率降回2%,如果需要,准备采取更多措施,暂不支持降息。讲话结束后,美股尾盘,三大指数集体跳水,道琼斯指数尾盘最大跌幅超415点,标普500指数失守4100点。

  另外,美国银行业再传重大利空。美股盘后,西太平洋合众银行股价一度暴跌超58%,阿莱恩斯西部银行股价跌超30%。消息面上,据媒体报道称,这家美国区域性银行正在权衡一系列战略选择,包括出售。市场分析认为,西太平洋合众银行将是下一个摇摇欲坠的区域性银行。


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  美联储重大宣布

  五一假期结束后,A股即将迎来5月的首个交易日,在大洋彼岸的美国经历了关键时刻。

  北京时间5月4日凌晨2点,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从4.75%至5.0%上调到5.0%至5.25%,加息幅度25个基点。

  这已经是美联储的连续第10次加息,累计加息幅度达500个基点,已经将利率推高至2001年3月以来的最高水平。

  本次加息决策得到FOMC投票委员全票赞成,加息幅度符合市场共识预期。

  当前,市场更关注的是,美联储5月加息25个基点是否会成为这一轮加息周期的“最后一次”。

  会后公布的美联储决议声明删除了“委员会预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。媒体认为,这是美联储官员在暗示,本次加息可能是本轮紧缩行动的最后一步。

  然而,鲍威尔在新闻发布会上的讲话相对鹰派,他表示,强烈致力于将通胀率降回2%,如果需要,美联储准备采取更多措施。通胀需要一些时间才能下降,因此不支持降息。

  他讲话结束后,美股尾盘,三大指数集体跳水,道琼斯指数尾盘最大跌幅超415点,标普500指数失守4100点,截至收盘,纳指0.46%,标普500指数跌0.7%,道指跌0.8%。

  同时,美国银行股再遭重挫,大型银行、地区银行股指数盘均跌近2%,摩根大通跌超2%,韦斯银行跌超9%,联信银行跌超4%。

  另外,美股盘后,西太平洋合众银行股价一度暴跌超58%,阿莱恩斯西部银行股价跌超30%。消息面上,据媒体报道称,这家美国区域性银行正在权衡一系列战略选择,包括出售。

  报道称,据知情人士透露,由于没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣,因此直接出售将受到阻碍。市场分析认为,西太平洋合众银行是下一个摇摇欲坠的区域性银行。

  加息风暴即将暂停?

  加息25个基点的决定,毫无疑问是今日凌晨美联储决议的最大看点之一,但市场更为关注的是,美联储对未来加息路径的前瞻指引。

  目前,业内人士普遍预计,美联储5月的加息很可能是本轮美联储紧缩周期落下的最后一枚加息“棋子”。

  被视为“美联储喉舌”、“新美联储通讯社”的华尔街日报记者Nick Timiraos认为,美联储现在面临着类似2006年的两难境地:是否表达继续加息的可能性,在何时告诉市场加息已经完成。

  在刚刚召开的新闻发布会上,鲍威尔表示,在今天的会议上,有一些政策制定者谈到暂停加息,但并不是在这次会议上实施;感觉离终点越来越近,也许可以暂停加息了。

  但鲍威尔强调,美国通胀需要一些时间才能下降,因此降息不合适,FOMC的通胀前景展望也不支持美联储降息。

  鲍威尔透露,美联储目前和未来的一个特别关注点是信贷紧缩的情况,需要考虑信贷紧缩因素,以确定美联储的政策立场是否足够限制性。

  关于美联储未来进一步动向,鲍威尔强调,美联储的核心目标仍是,致力于促进最大就业以及维持通胀稳定。

  华泰证券的最新研报表示,往前看,5月FOMC会议后美联储可能暂停加息,但这一政策立场可能难以打消市场对金融系统风险和衰退的担忧。不排除实体经济和金融体系的压力在今年下半年加速演绎,促成联储被动转向。

  在美联储宣布加息25个基点前夕,包括曾竞选美国总统的两名资深参议员沃伦(Elizabeth Warren)、桑德斯(Bernie Sanders)在内,几名美国国会的议员呼吁鲍威尔,在银行业危机发生后,暂停加息。

  美国议员们甚至发出了一封由10名议员签名的信。他们在信中警告称,美联储的激进行动可能会导致数百万人失业。

  更大的危机

  近日,美国第一共和银行的突然倒闭,成为美国有史以来第二大银行倒闭案,一度导致美股银行股再度暴跌,这也给美国经济前景蒙上了阴影。

  对此,特斯拉CEO马斯克发出警告称,美联储进一步加息将“引发严重的经济衰退”。他认为,银行倒闭是美联储加息给经济带来重大压力的信号。

  但鲍威尔认为,美国可能会出现轻微的经济衰退,但这种可能性相对较小,而如果出现经济衰退,希望它是温和的。

  对于市场高度关注的银行业危机,鲍威尔在会上表示,银行业情况总体上有所改善,不过影响程度尚不确定,美国银行系统健康且具有弹性,不希望大型银行进行大规模收购,将继续谨慎监控银行系统,需要加强针对大型银行的监管和监督。

  另外,市场还在担忧美国政府的债务违约可能性。周一,美国财长耶伦警告,政府最快可能在6月1日耗尽资金并引发经济危机。这一时间点比市场预计的6月末、7月要更加提前。

  前纽约联储银行行长杜德利警告称,一旦美国政府未能及时提高债务上限,将摧毁美国股票和债券市场。

  杜德利进一步指出,美国股票和债券价格将大幅下跌,美元也将遭遇暴跌。

  鲍威尔在新闻发布会上表示,接下来,面对银行倒闭、通胀过高和债务上限僵局等风险,美联储将通过逐次会议决定利率的结果。

  当前,在外汇市场上,投资者已经开始大举做空美元。据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至4月25日,对冲基金和其他大型投机者押注美元下跌的净空头头寸升至7万多张合约,创下了2021年6月以来最高水平。

  另外,丰业银行对CFTC数据的分析显示,对冲基金经理一直在加大做空美元,截至4月25日做空规模已升至122亿美元左右(约合人民币850亿元)。

(文章来源:券商中国)

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