环球快报:AI崩盘!ChatGPT、数据要素、算力等板块暴跌


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  市场今天有个选择题:是抄底一季度大赚的宁德时代,还是追买一季度亏损的科大讯飞?这多少会反映市场短期对新能源和AI的看法。

  今天上午,AI大跳水,ChatGPT 、数据要素等板块暴跌。科大讯飞下跌7.24%,寒武纪、三六零、蓝色光标等都大跌。相比之下,新能源表现要好点,宁德时代上涨3.41%,阳光电源、大全能源等细分龙头也都上涨。比亚迪、亿纬锂能等盘中冲高。

  截至上午收盘,上证指数下跌1.11%,深证成指下跌1.48%,创业板指下跌0.83%。

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  宁德时代上涨

  科大讯飞大跌

  昨天的行情很割裂,AI井喷,新能源大跌。而在去年这个时候,新能源还是YYDS。新能源赛道还有机会吗?

  今天上午,宁德时代上涨3.41%,盘中涨近5%。


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  昨日盘后,宁德时代披露一季报,报告期内公司实现营业收入890.38亿元,同比增长83%;净利润98.22亿元,同比增长558%。同时,公司在昨日的电话会议上表示,新能源汽车行业一季度销售情况逐月好转,公司销量大于产量有助于库存的降低。正在举行的上海车展热度很高,各方反响较为热烈,对今年的新能源汽车市场需求总体仍较为乐观。

  华福证券最新研报表示,宁德时代一季度业绩超预期,新技术落地巩固长期竞争力。近期公司发布凝聚态电池,预计2023年将具备量产能力,同时覆盖车规级/民用飞行器。官宣与奇瑞合作推动钠电装车量产。麒麟电池合作极氪009、理想纯电车型也将陆续落地。M3P、大圆柱等新技术都有望逐步落地,加强中长期竞争力。预计2023年-2025年公司归母净利润达到464亿元、631亿元、832亿元。公司是兼具成长属性的龙头白马,维持“买入”评级。

  此外,天赐材料、阳光电源、大全能源、东方盛虹等新能源赛道中的细分龙头也都反弹。


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  AI方面,今天上午集体回调,ChatGPT 、数据要素、算力等板块跌幅居前。

  科大讯飞下跌7.24%。


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  昨日盘后, 科大讯飞披露一季报,公司一季度实现营业收入28.88亿元,同比下降17.64%;实现归属于上市公司股东的净利润-5789.5万元,上年同期净利润为1.1亿元。公司表示,预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长,并有信心实现全年高质量增长的目标。

  同时,在昨日的业绩说明会上,公司表示,将于5月6日发布讯飞星火认知大模型,同时讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台等5项应用成果也将同步发布。

  中科曙光今日上午跌4.28%。该股昨日盘后公布的龙虎榜让人震惊,国泰君安上海江苏路证券营业部3日累计买入20.8亿元并卖出5.29亿元。

  此外,深桑达A、浪潮信息、三六零、寒武纪、景嘉微、中文在线等AI明星股上午都暴跌。

  眼下如何看待AI行情,中信建投陈果团队认为,对于以AI为代表的产业性主题而言,紧跟产业核心逻辑的变化至关重要,中短期维度内主题落幕的标志是预期差的消除,内部轮动的关键在于寻找新的预期差;而更长时间维度内,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎。(典型的失败案例可以参考2021年末的元宇宙)。


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  国防军工、中药等板块上涨

  今天上午,国防军工板块反弹,理工导航涨超13%,华如科技涨超11%。

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  中银证券表示,军工股同样受益于“中特估”主线,但前期行情尚未有所反应,“十四五”中期调整后订单新周期来临,行业具备上行催化动力,当前军工估值已处历史底部,业绩增速、军费开支等不确定性纷纷落地之下,第二季度军工有望迎来触底反弹行情。

  中药板块中,众生药业涨停,上海凯宝、贵州三力等个股也大涨。

(文章来源:中国证券报)

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