环球即时看!2024年11月20日银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0602,跌0.01%
时间:2024-11-21 10:13 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,11月20日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0602元,累计净值为1.1492元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.37%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为赵旭东,赵旭东于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.6%。 (责任编辑:admin) |