天天观热点:2024年11月20日南方亨元债券A最新净值1.0391，涨0.01%
时间:2024-11-21 10:13 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息，11月20日，南方亨元债券A最新单位净值为1.0391元，累计净值为1.2033元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南方亨元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.47%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.62%。 (责任编辑：admin) |
