天天快报!2024年1月10日易方达安悦超短债A最新净值1.0171,跌0.01%
时间:2025-01-13 22:23 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,1月10日,易方达安悦超短债A最新单位净值为1.0171元,累计净值为1.1691元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.39%,现金占净值比0.27%。
该基金的基金经理为刘朝阳、梁莹,刘朝阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.15%。 (责任编辑:admin) |