全球实时:2024年1月10日南方招利一年债券最新净值1.1293,跌0.03%
时间:2025-01-13 16:04 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,1月10日,南方招利一年债券最新单位净值为1.1293元,累计净值为1.1832元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨2.26%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方招利一年债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.42%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为施彦珏,施彦珏于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.21%。 (责任编辑:admin) |