世界快消息!2024年1月9日大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0163，跌0.06%
时间:2025-01-13 12:43 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息，1月9日，大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0163元，累计净值为1.1363元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%，近3个月上涨2.37%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.43%，现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.85%。 (责任编辑：admin) |
