前沿资讯!2024年1月3日惠升和煦88个月定开债最新净值1.0264,涨0.04%
时间:2025-01-06 15:12 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,1月3日,惠升和煦88个月定开债最新单位净值为1.0264元,累计净值为1.1914元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.37%,近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和煦88个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比170.5%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为卓勇,卓勇于2020年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.77%。 (责任编辑:admin) |