全球动态:2024年1月2日长盛盛和纯债A最新净值1.0917,涨0.13%
时间:2025-01-03 15:46 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,1月2日,长盛盛和纯债A最新单位净值为1.0917元,累计净值为1.2695元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%,近3个月上涨2.13%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛盛和纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.86%,现金占净值比0.32%。
该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2021年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.31%。 (责任编辑:admin) |