【天天新要闻】2024年1月2日光大尊丰纯债定开债最新净值1.1829,涨0.34%
时间:2025-01-03 12:04 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,1月2日,光大尊丰纯债定开债最新单位净值为1.1829元,累计净值为1.2093元,较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.28%,近3个月上涨2.68%,近6个月上涨2.52%,近1年上涨5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 光大尊丰纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.19%,现金占净值比0.83%。
该基金的基金经理为李怀定,李怀定于2021年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.94%。 (责任编辑:admin) |