【全球聚看点】2024年12月30日海富通瑞利债券最新净值1.1338，涨0.02%
时间:2025-01-02 13:46 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息，12月30日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.1338元，累计净值为1.2661元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
海富通瑞利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.07%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.4%。 (责任编辑：admin) |
