世界即时:2024年12月24日山西证券裕泽债券发起式A最新净值1.0647,跌0.06%
时间:2024-12-31 14:45 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,12月24日,山西证券裕泽债券发起式A最新单位净值为1.0647元,累计净值为1.0647元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%,近3个月上涨1.37%,近6个月上涨2.45%,近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 山西证券裕泽债券发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.62%,现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为刘凌云、缪佳,刘凌云、缪佳于2022年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.53%。 (责任编辑:admin) |