环球快报:2024年12月24日国联季季红定期开放债券A最新净值1.1295,跌0.02%
时间:2024-12-31 11:40 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,12月24日,国联季季红定期开放债券A最新单位净值为1.1295元,累计净值为1.2835元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联季季红定期开放债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.06%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为王玥,王玥于2018年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.35%。 (责任编辑:admin) |