全球观天下!2024年12月24日东方臻享纯债债券A最新净值1.0296,跌0.02%
时间:2024-12-31 11:30 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,12月24日,东方臻享纯债债券A最新单位净值为1.0296元,累计净值为1.3861元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.03%,现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为车日楠、程旺,基金经理车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.46%。基金经理程旺于2024年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.89%。 (责任编辑:admin) |
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