每日视讯:2024年12月23日国联中债0-3年政金债指数A最新净值1.0361,涨0.07%
时间:2024-12-25 10:48 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,12月23日,国联中债0-3年政金债指数A最新单位净值为1.0361元,累计净值为1.0461元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.27%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联中债0-3年政金债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.7%,现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为李倩、罗汇,基金经理李倩于2023年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.54%。基金经理罗汇于2024年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.77%。 (责任编辑:admin) |
- 上一篇:环球视点!2024年12月23日工银瑞信国证港股通科技30ETF最新净值1.0068,跌0.32%
- 下一篇:世界实时:2024年12月23日天弘中证红利低波动100ETF最新净值1.1443,涨0.11%