环球观速讯丨2024年11月22日中银弘享债券A最新净值1.0464,涨0.02%
时间:2024-11-25 17:07 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,11月22日,中银弘享债券A最新单位净值为1.0464元,累计净值为1.2005元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.7%,现金占净值比0.34%。
该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.49%。 (责任编辑:admin) |
- 上一篇:天天播报:观点 2024年11月22日银河景行3个月定开债最新净值1.0489,涨0.02%
- 下一篇:世界新资讯:2024年11月22日鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.038,涨0.03%