当前讯息:2024年11月22日永赢添益债券最新净值1.0533,涨0.01%
时间:2024-11-25 16:22 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,11月22日,永赢添益债券最新单位净值为1.0533元,累计净值为1.3452元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢添益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.03%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为吴玮、郭画,基金经理吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.42%。基金经理郭画于2024年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.14%。 (责任编辑:admin) |
- 上一篇:全球微资讯!2024年11月22日财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0384,涨0.04%
- 下一篇:【播资讯】2024年11月22日建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0372,涨0.02%