当前观点:2024年11月22日易方达安悦超短债A最新净值1.0136,涨0.01%
时间:2024-11-25 13:37 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,11月22日,易方达安悦超短债A最新单位净值为1.0136元,累计净值为1.1656元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.39%,现金占净值比0.27%。
该基金的基金经理为刘朝阳、梁莹,刘朝阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.72%。 (责任编辑:admin) |