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讯息:2024年11月21日富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0339,涨0.05%

  证券之星消息,11月21日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.0339元,累计净值为1.189元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.87%,现金占净值比0.02%。

  

  该基金的基金经理为孟飞、宋芳,基金经理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.37%。基金经理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.22%。

(责任编辑:admin)
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