环球今头条!2024年11月21日建信睿兴纯债债券最新净值1.0501,涨0.03%
时间:2024-11-22 13:26 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,11月21日,建信睿兴纯债债券最新单位净值为1.0501元,累计净值为1.1961元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.19%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为刘思、李星佑,基金经理刘思于2019年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.75%。基金经理李星佑于2024年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.32%。 (责任编辑:admin) |