【全球新要闻】2024年11月21日银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0606,涨0.04%
时间:2024-11-22 12:01 来源:证星基金日报 作者:[db:作者] 点击:次
证券之星消息,11月21日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0606元,累计净值为1.1496元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.37%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为赵旭东,赵旭东于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.59%。 (责任编辑:admin) |