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招商招兴定开债基年内第四次分红 可供分配利润为4564.05万元
时间:2020-12-04 14:50:20 来源:中国证券报
  原标题:招商招兴定开债基年内第四次分红

  12月4日,招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商招兴定开债基”)发布公告称,以12月1日为基准日,进行年内第四次分红。

  公告显示,截至基准日,招商招兴定开债基A份额的净值为1.0647元,可供分配利润为4564.05万元,分红方案为0.067元/10份基金份额。

  招商招兴定开债基成立于2016年5月,截至2020年三季度末A份额的规模为47.95亿元,截至目前成立以来的回报率超过了20%。

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