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诺安瑞鑫定开债基年内第二次分红 可供分配利润为1.11亿元
时间:2020-05-27 09:22:14 来源:中国证券报
  中证网讯(记者 余世鹏)5月26日,诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“诺安瑞鑫定开债基”)发布公告称,以5月25日为基准日,进行年内第二次分红。

  公告显示,截至基准日,诺安瑞鑫定开债基的份额净值为1.0284元,可供分配利润为1.11亿元,分红方案为0.256元/10份基金份额。

  天天基金网显示,诺安瑞鑫定开债基成立于2017年12月,截至今年一季度末的规模为39.71亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了10%。

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