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华安安浦债券基金进行2020年度第二次分红 基金代码为006337
时间:2020-05-11 15:00:14
  中证网讯(记者 徐金忠)5月11日,华安基金公告称,华安安浦债券型证券投资基金进行2020年度的第二次分红,基金主代码为006337,本次收益分配基准日为5月6日。它的下属分级基金分别为华安安浦债券A和华安安浦债券C,基准日下属分级基金份额净值分别为1.0326元,0.9179元。公告显示,华安安浦债券A和华安安浦债券C的交易代码分别为006337、006338。

  公告显示,截至收益分配基准日,华安安浦债券A基金的份额净值为1.0387元,可供分配利润为4109.54万元,本次基金分红方案为每10份基金份额分红0.10元。华安安浦债券C截至收益分配基准日的份额净值为0.9322元,本次不进行分红。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。

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