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悟空投资:三季度将聚焦偏市场化需求行业板块 寻找竞争格局向好个股标的
时间:2020-07-30 09:05:36 来源:中国证券报
  私募机构悟空投资7月29日发布策略观点表示,目前国内宏观政策呈现出托底型特征,双循环政策主线逐渐明朗(国内循环为主体、国内国际双循环)。在此背景下,该私募在股票结构上、选择上将聚焦偏市场化需求的行业板块,适当兼顾政策补短板需求的行业板块,同时在供给侧寻找竞争格局向好的个股标的。在此之中,对于三季度A股结构性机会,消费、医药、科技等三大方向仍将是该私募的优先选择。

  悟空投资董事长鲍际刚表示,7月以来,A股震荡拉涨,在很大程度上表现出了增量资金驱动的行情节奏特征。一方面,当前市场在多个方面的核心利多因素依旧存在,如全球和国内宏观环境中期依旧有利权益资产,A股市场存在比较持续的中期增量资金流入,5月中下旬公募新发行趋热,7月市场波动加剧下基金发行依旧火热等。另一方面,货币政策等政策面边际可能略有收紧、外部消息面扰动、海外疫情、市场局部限售股解禁减持压力较大等因素也需要关注。在此背景下,该机构当前持仓整体处于“谨慎乐观状态”。考虑到市场将继续呈现出一定的增量资金驱动特征,现阶段投资基调将继续保持积极。

  而在具体配置方向上,鲍际刚表示,现阶段将继续围绕“金三角”的结构展开。第一,在消费、医药方向积极寻找边际向好而估值可以接受的标的,作为组合的平衡;第二,在科技创新上关注5G换机周期、国产替代、云计算等方向;此外,在近期金价上涨后,继续看好黄金的长牛表现,继续保持对黄金股的配置。鲍际刚认为,低通胀、低利率和经济修复的宏观背景对黄金有利,具备配置价值和突发风险的对冲价值。

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