【世界新要闻】2024年11月28日银华岁丰定期开放债券发起式最新净值1.0317,涨0.03%
证星基金日报
证券之星消息,11月28日,银华岁丰定期开放债券发起式最新单位净值为1.0317元,累计净值为1.3008元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银华岁丰定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.18%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为瞿灿、阚磊,基金经理瞿灿于2021年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.29%。基金经理阚磊于2023年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.82%。