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交银施罗德基金管理有限公司公告(系列)
2019-04-23 06:48:00 - 中国基金网 - 刘颖

  根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京唐鼎耀华投资咨询有限公司(以下简称“唐鼎耀华”)签署的销售协议,本公司自2019年4月23日起增加唐鼎耀华作为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动。具体情况公告如下:

  一、适用基金范围

  ■

  二、业务范围

  1、自2019年4月23日起,投资者可在唐鼎耀华电子交易平台及柜台办理开户及以下业务:

  1)交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利、交银价值、交银策略回报、交银消费新驱动、交银纯债、交银双轮动、交银荣祥保本、交银月月丰、交银双息平衡、交银强化回报、交银新成长、交银周期回报、交银新回报、交银多策略回报、交银国企改革、交银科技创新、交银数据产业、交银荣鑫灵活配置、交银经济新动力、交银新生活力、交银医药创新、交银持续成长、交银品质升级、交银股息优化、交银创新成长、交银核心资产、交银稳鑫的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务;

  2)交银环球、交银资源、交银增强收益、交银丰润收益、交银丰享收益、交银丰盈收益、交银安心收益、交银沪港深价值精选、交银增利增强、交银恒益的申购、赎回和定期定额投资等业务;

  3)交银新能源、交银海外中国互联网(QDII-LOF)、交银互联网金融、交银环境治理(LOF)、交银致远智投、交银丰晟的申购、赎回等业务。

  注:就上述业务范围,如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的,投资者届时可通过唐鼎耀华办理的基金业务范围亦随之实时调整。

  2、自2019年4月23日起,投资者通过唐鼎耀华电子交易平台和柜台办理前端收费模式下上述基金的场外申购(含定期定额投资)业务享受1折起优惠(具体费率优惠情况以唐鼎耀华的公布为准)。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

  3、上述费率优惠活动解释权归唐鼎耀华所有。优惠活动期间,业务办理的规则和流程以唐鼎耀华的安排和规定为准,唐鼎耀华有权不时调整该活动相关规则(包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等)。有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化,敬请投资者留意唐鼎耀华的有关公告,本公司不再另行公告。

  4、上述各基金申购、赎回、定期定额投资、转换等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

  重要提示:

  1、本公告仅对增加唐鼎耀华为本公司旗下上述基金产品场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者可通过唐鼎耀华办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系唐鼎耀华进行详细咨询。

  注:尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的,销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。

  2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,将根据具体情况确定并由唐鼎耀华或本公司另行发布公告。

  3、上述优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购(含定期定额投资)费率,不包括基金的转换费率、后端收费模式下的申购(含定期定额投资)费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费。具体各基金的日常申购(含定期定额投资)费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。

  4、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及本公司网站发布的相关转换业务公告。

  5、定期定额投资是指投资者可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  6、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

  三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

  法定代表人:张冠宇

  电话:(010)85932810

  联系人: 王丽敏

  客户服务电话:400-819-9868

  网址:www.tdyhfund.com

  2、交银施罗德基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

  办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

  法定代表人:阮红

  电话:(021)61055724

  传真:(021)61055054

  联系人:傅鲸

  客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

  网址:www.fund001.com

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十三日

  

  交银施罗德基金管理有限公司

  关于交银施罗德信用添利债券证券

  投资基金分红的公告

  公告送出日期:2019年4月23日

  1.公告基本信息

  ■

  注:1、本基金场内简称为“交银添利”。

  2、根据本基金基金合同的约定:“本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金每年收益分配次数最多为12次;每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。”截止2019年4月12日,本基金可供分配利润为535,326,607.10元,每份基金份额可供分配利润为0.314元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次每份基金份额需分配的最低金额为0.032元。上表中的“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日基金份额数”。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

  3.其他需要提示的事项

  1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  2、权益分配期间(2019年4月23日至2019年4月25日)暂停本基金的跨系统转托管业务。

  3、本基金将于2019年4月23日开市至10:30停牌一小时,并于当日10:30恢复正常交易。

  4、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年4月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  5、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

  6、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。