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鹏华基金管理有限公司公告(系列)
2019-04-15 05:15:00 - 中国基金网 - 刘颖

  根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司签署的销售协议,自2019年04月15日起,本公司增加平安银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过平安银行股份有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

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  上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1. 平安银行股份有限公司

  客户服务电话:95511-3

  公司网站:bank.pingan.com

  2. 鹏华基金管理有限公司

  客户服务中心电话:400-6788-999或400-6788-533

  网址: www.phfund.com

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  二○一九年四月十五日

  

  鹏华中证国防指数分级证券投资

  基金B类份额溢价风险提示公告

  近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证国防指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:国防B;交易代码:150206)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年4月11日,国防B在二级市场的收盘价为0.670元,相对于当日0.590元的基金份额参考净值,溢价幅度达到13.56%。截止2019年4月12日,国防B二级市场的收盘价为0.670元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、国防B表现为高风险、高收益的特征。由于国防B内含杠杆机制的设计,国防B基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华国防分级份额(场内简称:国防分级,场内代码:160630)参考净值和鹏华国防A份额(场内简称:国防A,场内代码:150205)参考净值的变动幅度,即国防B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。国防B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、国防B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,鹏华中证国防指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,鹏华中证国防指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2019年4月15日

  

  关于鹏华香港美国互联网股票型

  证券投资基金(LOF)

  增设美元现汇基金份额的公告

  为更好地满足广大投资者的美元投资需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增设美元现汇基金份额,并对该基金的《基金合同》进行相应修改。现将具体事宜公告如下:

  一、鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增加美元现汇基金份额(美元现汇基金份额代码:006792)

  鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增加美元现汇基金份额后,将对人民币份额和美元现汇基金份额分别设置对应的基金代码。投资者可通过场外、场内两种方式对本基金人民币份额进行申购与赎回,投资者仅可通过场外方式对美元现汇份额进行申购与赎回。投资者申购时可以自主选择基金份额类别,并交付相应币种的款项,赎回基金份额时收到对应币种的款项。

  鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)新增的美元现汇基金份额的费率如下:

  1、申购费率

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

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  投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  2、赎回费率

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  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,将赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天记)。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、申购与赎回的数额限制

  对于美元份额的申购,投资者通过其他场外销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为2美元,各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。本基金管理人直销中心柜台和网上交易直销系统暂不开通美元份额的申购。在未来市场和技术成熟时,本基金可开通直销中心柜台或网上交易直销系统的美元份额申购/赎回业务,相关费用等业务规则届时由基金管理人确定并提前公告。

  对于美元份额的赎回,投资人在场外赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为0.01份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额余额不足0.01份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

  二、美元现汇基金份额业务办理机构

  投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基金份额,详见基金管理人相关公告。

  三、重要提示

  1、上述对鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的《基金合同》的修订内容对该基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2019年4月15日起生效。

  2、本公告仅对鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增设美元现汇基金份额的有关事项予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请阅读基金的基金合同。

  3、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的相关内容进行修订。

  4、投资者可登录基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn/ )查询相关信息或拨打客户服务电话(400-6788-999)咨询相关事宜。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  二〇一九年四月十五日

  附件: 《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同及托管协议修订对照表》

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