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富国基金管理有限公司公告(系列)
2019-03-16 06:35:00 - 中国基金网 - 刘颖

  2019年3月16日

  1 公告基本信息

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  注:

  1、本基金A类和B类份额通过场外方式办理申购、赎回和定期定额投资业务,本基金H类份额(富国货币)仅通过场内方式办理申购、赎回业务,不开通定期定额投资业务。

  2、本基金H类份额,二级市场交易代码:511900,场内申购、赎回代码:511901,场内申购、赎回简称:富国货币。

  2 其他需要提示的事项

  1、本基金管理人原决定自2018年12月27日起对单个基金账户对本基金A、B类份额日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制(见2018年12月25日公告)。现决定自2019年3月19日起对单个基金账户对本基金A、B类份额日累计金额超过5亿元(不含5亿元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制。如单个基金账户日累计申请金额超过5亿元,则将申请按金额从大到小进行排序,存在单笔申请金额超过5亿元的,对该笔申请不超过5亿元(含)的部分给予确认,不存在单笔申请金额超过5亿元的,逐笔累加至符合不超过5亿元(含)的申请给予确认,超过5亿元的部分本基金管理人有权拒绝。如单日累计申请金额导致单个基金账户累计持有金额超过5亿元,则将申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至账户累计持有金额不超过5亿元(含)的申请给予确认,超过5亿元的部分本基金管理人有权拒绝。

  2、在暂停本基金A、B类份额大额申购、定期定额投资和转换转入业务期间,本基金A、B类份额单日单个基金账户累计金额5亿元(含5亿元)以下的申购、定期定额投资和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

  3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2019年3月16日

  

  关于富国天成红利灵活配置

  混合型证券投资基金

  调整收益分配原则并修订基金合同及托管协议的公告

  为了更好地为投资者服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,经与富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年3月19日起,调整本基金的收益分配原则,并对本基金的基金合同和托管协议做相应修改。现将具体事项公告如下。

  一、修改本基金的收益分配原则

  根据基金合同的约定,本基金目前的收益分配原则项下第六项定期收益分配机制第五点中关于分红登记日和除权日的内容为“分红登记日与除权日:基金管理人于分红结算日(T 日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,T+1日为权益登记日,T+2日为除权日”,经本公司认真讨论和研究决定,拟将前述条款删除。

  二、基金合同及托管协议的修订内容

  请参见附件

  1、 《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

  2、 《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

  重要提示:

  1、本基金基金合同和托管协议的修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开持有人大会。

  2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同和托管协议;招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应修改。

  3、本公告仅对本基金调整收益分配原则的有关事项予以说明。投资者若希望了解基金信息详情,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)了解详情。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  本公告的解释权归本公司。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2019年3月16日

  附件1:《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

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  附件2:《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

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