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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告
2019-02-12 06:55:00 - 中国基金网 - 刘颖

  重要提示

  1、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2018年8月24日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]1381号)进行募集。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  2、本基金为混合型证券投资基金,运作方式为契约型、定期开放式。

  3、本基金A类基金份额的基金代码为:006398;本基金C类基金份额的基金代码为:006399。

  4、本基金的基金管理人和登记机构为宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

  5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  6、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构等,基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构,并另行公告。

  7、本基金募集期为2019年2月22日至2019年3月18日(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询),通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,如发生此种情况,基金管理人将会另行公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

  8、本基金首次募集不设规模上限。

  9、本基金单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费),不设交易级差,具体最低认购金额以各家代销机构公告为准;直销网点最低认购金额由基金管理人制定和调整。

  10、当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常应在T+2日到网点查询认购申请的受理结果。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。

  11、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2019年2月12日在《证券时报》上的《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站(www.byfunds.com)。

  12、投资人可拨打本公司客户服务电话(400-8888-300)或各代销机构咨询电话了解认购事宜。

  13、募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

  14、风险提示

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金的特定风险等。

  本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。

  本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金,属于中等收益/风险特征的基金。

  在本基金的封闭运作期内,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将自动转入下一个封闭期,至少到下一开放期方可赎回。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

  一、基金募集的基本情况

  (一)基金名称

  宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金(基金简称:宝盈祥颐定期开放混合)

  (基金代码:宝盈祥颐定期开放混合A:006398;宝盈祥颐定期开放混合C:006399)

  (二)基金类型

  混合型证券投资基金

  (三)基金的运作方式

  契约型、定期开放式

  本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)至6个月后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至6个月后的对应日的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换等业务,也不上市交易。

  每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日起(包括该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

  如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整开放期的时间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

  (四)基金存续期限

  不定期

  (五)基金份额面值

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  (六)募集方式

  通过各销售机构的基金销售网点公开发售。

  (七)募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  (八)销售机构

  1、直销机构:宝盈基金管理有限公司

  注册地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

  法定代表人:李文众

  总经理:李文众(代任)

  成立日期:2001年5月18日

  客户服务统一咨询电话:400-8888-300(全国统一,免长途话费)

  传真:0755-83515880

  联系人:李依、梁靖

  公司网站:http://www.byfunds.com

  2、代销机构

  (1)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:陈四清

  客服电话:95566

  网址:www.boc.cn

  (2)交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市银城中路188号

  办公地址:上海市银城中路188号

  法定代表人:彭纯

  联系人:张宏革

  电话:021-58781234

  客户服务电话:95559

  网址:http://www.bankcomm.com

  (3)平安银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南东路5047号

  法定代表人:谢永林

  客服电话:95511-3

  网址:www.bank.pingan.com

  (4)东莞农村商业银行股份有限公司

  注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

  办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

  法定代表人:王耀球

  客户服务电话:961122

  网址:http://www.drcbank.com/

  (5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层

  法定代表人:洪弘

  客服电话:400-166-1188

  网址:www.xinlande.com.cn

  (6)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  客服电话:400-920-0022

  网址:www.hexun.com

  (7)上海挖财基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室

  法定代表人:冷飞

  客服电话:021-50810673

  网址:http://wacaijijin.com/

  (8)喜鹊财富基金销售有限公司

  注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

  办公地址:北京市西城区西直门外大街甲143号中国印钞造币总公司A座4016

  法定代表人:陈皓

  客服电话:400-699-7719

  网址:www.xiquefund.com

  (9)民商基金销售(上海)有限公司

  注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  法定代表人:贲惠琴

  客服电话:021-50206003

  公司网址:www.msftec.com

  (10)诺亚正行基金销售有限公司

  注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

  办公地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  法定代表人:汪静波

  客服电话:400-821-5399

  网址:http://www.noah-fund.com

  (11)深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人:薛峰

  客服电话:400-678-8887

  网址:https://www.zlfund.cn

  (12)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

  法定代表人:其实

  客服电话:400-181-8188

  网址:http://www.1234567.com.cn

  (13)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

  法定代表人:杨文斌

  客服电话:400-700-9665

  网址:http://www.ehowbuy.com

  (14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

  法定代表人:祖国明

  客服电话:4000-766-123

  公司网址:www.fund123.cn

  (15)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

  法定代表人:张跃伟

  客服电话:400-820-2899

  网址:http://www.erichfund.com

  (16)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

  法定代表人:凌顺平

  客服电话:400-877-3772

  网址:www.5ifund.com

  (17)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼

  法定代表人:李兴春

  客服电话:400-921-7755

  网址:www.leadfund.com.cn/

  (18)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  客服电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  (19)北京格上富信基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:李悦章

  客服电话:400-066-8586

  网址:www.igesafe.com

  (20)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人:王伟刚

  客服电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  (21)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

  注册地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人:吴雪秀

  客服电话:400-001-1566

  公司网址:www.yilucaifu.com

  (22)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

  法定代表人:张冠宇

  客服电话:400-819-9868

  网址:http://www.tdyhfund.com

  (23)北京植信基金销售有限公司

  办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源10号

  法定代表人:于龙

  客服电话:4006-802-123

  公司网址:www.zhixin-inv.com

  (24)天津国美基金销售有限公司

  注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

  办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

  法定代表人:丁东华

  客服电话:400-111-0889

  网址:www.gomefund.com

  (25)北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区北四环西路58号906室、903室

  法定代表人:李昭琛

  客服电话:010-62675369

  网址:www.xincai.com

  (26)杭州科地瑞富基金销售有限公司

  住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

  办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

  法定代表人:陈刚

  客服电话:0571-86655920

  网址:www.cd121.com

  (27)济安财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  法定代表人:杨健

  客服电话:400-673-7010

  网址:www.jianfortune.com

  (28)上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人: 王廷富

  客服电话: 400-821-0203

  (29)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

  住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

  办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

  法定代表人:张旭

  客服电话:400-810-5919

  网址:www.fengfd.com

  (30)上海联泰基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  法定代表人:燕斌

  客服电话:400-166-6788

  网址:www.66zichan.com

  (31)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  法定代表人:王翔

  客服电话:400-820-5369

  网址:www.jiyufund.com.cn

  (32)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼

  法定代表人:陈继武

  客服电话:400-643-3389

  网址:www.lingxianfund.com

  (33)上海中正达广基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

  办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号3号楼

  法定代表人:黄欣

  客服电话:400-6767-523

  网址:www.zzwealth.cn

  (34)北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  法定代表人:郑毓栋

  客服电话:400-618-0707

  网址:www.hongdianfund.com

  (35)深圳新华信通基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  办公地址:深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1808单元

  法定代表人:熊毅

  客户服务电话:010-56202920

  网址:www.xintongfund.com

  (36)深圳富济基金销售有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

  办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

  法定代表人:刘鹏宇

  客服电话:0755-83999913

  网址:www.fujiwealth.cn

  (37)上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:王之光

  客服电话:400-821-9031

  网址:www.lufunds.com

  (38)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  客服电话:020-80629066

  网址:www.yingmi.cn

  (39)和耕传承基金销售有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

  办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

  法定代表人:王旋

  客服电话:400-360-0000

  网址:www.hgccpb.com

  (下转B16版)