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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年第一次分红公告
2019-01-17 06:38:00 - 中国基金网 - 刘颖
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1. 公告基本信息

基金名称 安信永利信用定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 安信永利信用

基金主代码 000310

基金合同生效日 2013-11-08

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《安信永利信用定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《安信永利信用定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年1月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安信永利信用A 安信永利信用C

下属分级基金的交易代码 000310 000335

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.107 1.081

截止基准日下属分级基 元)

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润(单位:人 1,946,323.82 115,089.58

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金

份额) 0.40 0.15

注:(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。

(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年1月18日

除息日 2019年1月18日

现金红利发放日 2019年1月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按2019年1月18日除

息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2019年1月

安信基金管理有限责任公司关于安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年第一次分红公告

21日直接计入其基金账户,2019年1月22日起投资者可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包

括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂

不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由

投资者自行承担。

(2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投的基金份

额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日(2019年1月18日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年1月21日自基金托管账户划出。

(3)2019年1月22日起投资者可以查询本次分红情况。

(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2019年1月

18日之前,不含2019年1月18日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

(5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2019年1月21日开始重新计算。

(6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

(7)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)。

(8)投资者还可以到中国农业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一

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风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2019年01月17日