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中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告
2018-07-07 05:28:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1.公告基本信息

基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧增强回报债券(LOF)

基金主代码 166008

基金合同生效日 2010年12月2日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债

券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券型证

券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2018年6月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债券 中欧增强回报债券

(LOF)A(场内简称: (LOF)E

中欧强债)

下属分级基金的交易代码 166008 001889

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人 1.0571 1.0530

民币元)

基准日下属分级基金

截止基准日下可供分配利润(单位: 11,759,195.31 16,945.32

属分级基金的人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的下属分级基金 7,055,517.19 10,167.19

应分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:

人民币元/10份基金份额) 0.091 0.096

注:(1)根据本基金基金合同规定:

1)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本

基金收益每年最多分配12次;若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金

份额可供分配利润高于0.1元(含),则本基金须进行收益分配;

2)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,在

封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度

已实现收益的90%(本基金依据前述第1项每季度进行的收益分配计入封闭期

年度收益分配);

3)本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;且基

金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不

超过15个工作日;

(2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额

=基准日基金可供分配利润×60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年7月11日

除息日 2018年7月12日(场内)

2018年7月11日(场外)

现金红利发放日 2018年7月16日(场内)

2018年7月13日(场外)

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

份额持有人

红利再投资相关事项的说 托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方

明 式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基

金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本

基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以

除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利

再投基金份额登记过户日为2018年7月12日,红利再投

资基金份额可赎回起始日为2018年7月13日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于

证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基

金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账

户的日期。

3.其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2018年7月9日至2018年7月11日)暂停本基金跨

系统转托管业务。

(2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投

资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年7月7日