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国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2018-07-06 06:15:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1 公告基本信息

基金名称 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰睿吉灵活配置混合

基金主代码 000953

基金合同生效日 2015 年 4 月 22 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》等

收益分配基准日 2018 年 6 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 国泰睿吉 A 国泰睿吉 C

下属分级基金的交易代码 000953 000954

截止基准日下属分级基

金的相关指标

基准日下属分级基金份额

净值(单位:元)

1.079 1.112

基准日下属分级基金可供

分配利润(单位:元)

3,507,786.77 4,326,366.93

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份

额)

0.790 1.110

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,

具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018 年 7 月 10 日

除息日 2018 年 7 月 10 日

现金红利发放日 2018 年 7 月 11 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2018 年 7 月 10 日除息

后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利

再投资所确定的基金份额于 2018 年 7 月 11 日直接计入其基金账户,

2018 年 7 月 12 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)

从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,

权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-8688 (免长途话费)、 021-31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新

《招募说明书》及相关公告)。

国泰基金管理有限公司

二零一八年七月六日