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泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第一次分红公告
2018-07-26 06:15:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1. 公告基本信息

基金名称 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 泰康年年红纯债一年债券

基金主代码 004859

基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、

《 泰康年年红纯债一年定期开放债券型

证券投资基金基金合同》 、 《 泰康年年

红纯债一年定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2018 年 7 月 20 日

基准日基金份额净值(单

位:人民币元)

1.0576

截止收益分配基准

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

(单位:人民币元)

50,285,562.66

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3173

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018 年 7 月 30 日

除息日 2018 年 7 月 30 日

现金红利发放日 2018 年 7 月 31 日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金

全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2018 年

7 月 30 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2018 年 7 月 31 日直接计入其基金账户, 2018 年 8 月 1 日起

可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份

额免收申购费用。

注: 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 7 月 31 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

( 1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

( 2)投资者也可通过本公司网站( www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服

泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第一次分红公告

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务电话( 400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益

登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次

分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

( 3)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或

提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,

基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2018 年 7 月 26 日