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国泰润鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
2018-07-12 06:11:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1公告基本信息

基金名称 国泰润鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰润鑫纯债债券

基金主代码 003696

基金合同生效日 2017年7月4日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金合

同》等

收益分配基准日 2018年7月6日

基准日基金份额净值 1.0295

截止收益分配基 (单位:元)

准日的相关指标 基准日基金可供分配利 19,572,137.55

润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.135

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第一次分红。

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年7月16日

除息日 2018年7月16日

现金红利发放日 2018年7月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2018年7月16日除

息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对

红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于2018年7月17日直接计入其基金

账户,2018年7月18日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式

证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投

资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,

权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-

31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新

《招募说明书》及相关公告)。

国泰基金管理有限公司

二零一八年七月十二日