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上投摩根基金管理有限公司公告(系列)
2018-07-12 06:10:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

  公告送出日期:2018年7月12日

  1.公告基本信息

  ■

  注:

  (1)按照《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2018年分红规则设定的公告》中设定的分红规则以及《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》中的约定计算而得。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2018年7月16日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2018年7月16日之前(不含2018年7月16日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2018年7月12日

  

  上投摩根纯债添利债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年7月12日

  1.公告基本信息

  ■

  注:

  (1) 按照《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时,至少分配1 次。每年收益分配次数至多12 次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%;上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2) 本基金C类基金份额在收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润未超过本基金基金合同中约定的必须进行收益分配的金额,即本基金C类基金份额在收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润未超过0.01元,因此,本基金C类基金份额本次不进行分红。

  (3) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2018年7月16日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2018年7月16日之前(不含2018年7月16日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2018年7月12日

  上投摩根分红添利债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年7月12日

  1.公告基本信息

  ■

  注:

  (1) 按照《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多12次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%,基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2) 本基金C类基金份额在收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润未超过本基金基金合同中约定的必须进行收益分配的金额,即本基金C类基金份额在收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润未超过0.01元,因此,本基金C类基金份额本次不进行分红。

  (3) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2018年7月16日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2018年7月16日之前(不含2018年7月16日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站http://www.cifm.com。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2018年7月12日

  

  上投摩根安通回报混合型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年7月12日

  1 公告基本信息

  ■

  注:

  (1)按照《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》中的约定计算而得。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2018年7月16日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3 其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2018年7月16日之前(不含2018年7月16日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2018年7月12日

  上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年7月12日

  1.公告基本信息

  ■

  注:

  (1)按照《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,至少分配1 次。每年收益分配次数至多12 次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2018年7月16日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2018年7月16日之前(不含2018年7月16日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2018年7月12日

  

  上投摩根轮动添利债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年7月12日

  1.公告基本信息

  ■

  注:

  (1) 按照《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可供分配利润超过0.01元(含)时,该类基金份额必须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日;本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2) 本基金C类基金份额在收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润未超过本基金基金合同中约定的必须进行收益分配的金额,即本基金C类基金份额在收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润未超过0.01元,因此,本基金C类基金份额本次不进行分红。

  (3) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2018年7月16日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2018年7月16日之前(不含2018年7月16日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站http://www.cifm.com。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2018年7月12日

  

  上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年7月12日

  1.公告基本信息

  ■

  注:

  (1)按照《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2018年分红规则设定的公告》中设定的分红规则以及《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》中的约定计算而得。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2018年7月16日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2018年7月16日之前(不含2018年7月16日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2018年7月12日

  

  上投摩根基金管理有限公司关于开展

  直销平台认购交易费率优惠活动的公告

  为答谢广大投资者长期以来的支持,更好地为投资人提供服务,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟自2018年7月12日起至适用基金认购结束,开展基金电子直销认购交易费率优惠活动,具体如下:

  一、活动时间

  适用基金认购期期间(根据产品发售公告或相关公告确定)

  二、适用基金

  上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF),基金代码006042

  三、活动内容

  1、活动期间:

  投资人在本公司直销(含电子交易平台及人工柜台)认购上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)(006042)基金份额,根据支付渠道和支付银行卡不同,可享受相应的直销交易费率优惠如下:

  ■

  注:M为认购金额

  2、活动期间,投资人在本公司直销(含电子交易平台及人工柜台)赎回上投摩根货币市场基金(基金代码370010)、上投摩根天添盈货币市场基金B类(基金代码000856)(仅支持柜台交易)、上投摩根天添盈货币市场基金E类(基金代码000857)、上投摩根天添宝货币市场基金A类(基金代码000712)(仅支持柜台交易)、上投摩根天添宝货币市场基金B类(基金代码000713)(仅支持柜台交易),转认购上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)(006042),可享受认购费1折优惠。

  “赎回转认购”业务是指投资人用赎回货币基金的资金直接认购新基金的一种交易方式。 具体操作步骤请参考本公司网站的相关说明。

  四、其他

  1、投资人可通过如下途径咨询活动详情:

  本公司网站:http://www.cifm.com

  客服电话:400-889-4888,021-3879-4888

  客服信箱:services@cifm.com

  2、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下各基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。

  投资者在申请开立基金账户并进行电子直销时,应认真阅读《投资者风险教育手册》、《上投摩根基金管理有限公司电子交易协议》、《上投摩根旗下基金定期定额电子交易协议》及相关业务规则,了解基金投资和电子直销的固有风险。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一八年七月十二日

  

  关于新增浦发银行

  为上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)代销机构的公告

  上投摩根基金管理有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订销售代理协议,现决定自2018年7月12日起,新增浦发银行为上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)(基金代码:006042)的代销机构。

  有关上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)发行、销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、浦发银行

  各营业网点

  客户服务电话:95528

  公司网址:www.spdb.com.cn

  2、 上投摩根基金管理有限公司

  客服电话:400-889-4888

  网址:www.CIFM.com

  特此公告。

  上投摩根基金管理有限公司

  2018年7月12日