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汇添富基金管理股份有限公司公告(系列)
2018-06-14 07:33:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

  关于汇添富文体娱乐主题混合型证券

  投资基金增加中信银行为代销机构的公告

  汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的发行期为2018年6月1日至2018年6月15日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的协议,自2018年6月14日起,汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(基金简称:汇添富文体娱乐混合,基金代码:004424)增加中信银行为代销机构办理本基金的认购业务。

  一、新增代销机构

  ■

  二、其他重要提示

  1、投资者在中信银行办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循中信银行的规定。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年6月14日

  

  关于汇添富中证新能源汽车产业

  指数型发起式证券投资基金(LOF)

  参加部分代销机构定投基金、

  申购基金费率优惠活动的公告

  为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构协商一致,决定自2018年6月20日起,汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)(基金简称:汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF);汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A,基金代码:501057,场内简称:新能源车;汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C,基金代码:501058,场内简称:新能车C)参加相关代销机构开展的定投基金、申购基金费率优惠活动。

  一、费率优惠内容

  ■

  二、重要提示

  1、本基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2018年6月14日披露的《关于汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告》。

  2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。各销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以销售机构的安排和规定为准。

  3、投资者欲了解本基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

  三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  ■

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年6月14日

  

  关于汇添富中证新能源汽车产业指数型

  发起式证券投资基金(LOF)开放

  日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

  公告送出日期:2018年6月14日

  1公告基本信息

  ■

  2 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币1,000元,同时申购金额必须是整数金额。

  3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者(基金管理人作为发起式资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情况导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  4、对于场内申购及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  3.2 申购费率

  (1)场外申购费用

  投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用。本基金A类基金份额的场外申购费率如下:

  ■

  基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

  (2)场内申购费用

  本基金A类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。

  3.3 其他与申购相关的事项

  1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;

  3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  4、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购时,需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记机构对申购业务等规则有新的规定,按新规定执行,并在招募说明书中或相关公告中进行更新;

  5、投资人通过场外申购应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内申购应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户);

  6、当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国证券投资基金业协会等机构的相关规定制定,基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额1份基金份额,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

  2、对于场内赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  4.2 赎回费率

  (1)场外赎回费用

  本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。本基金对A类基金份额和C类基金份额分别采用不同的赎回费率结构,其场外赎回费率具体如下:

  A类基金份额赎回费率:

  ■

  注:1个月按30天计算

  C类基金份额赎回费率:

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  (2)场内赎回费用

  本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

  3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内赎回时,需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记机构对赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行,并在招募说明书中或相关公告中进行更新;

  6、投资人通过场外赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户);

  7、当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国证券投资基金业协会等机构的相关规定制定,基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5 定期定额投资业务

  1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

  2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

  3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

  4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

  5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

  6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

  6 基金销售机构

  6.1 场外销售机构

  6.1.1 直销机构

  汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回业务,不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回、定投业务。

  6.1.2 场外代销机构

  1)办理本基金申购、赎回的代销机构

  ■

  2)办理本基金份额定投的代销机构

  ■

  6.2 场内销售机构

  本基金办理场内申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

  7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  从2018年6月20日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

  8 其他需要提示的事项

  1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

  3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年6月14日

  

  关于汇添富中证新能源汽车产业

  指数型发起式证券投资基金(LOF)

  开通跨系统转托管业务的公告

  汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)(基金简称:汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF);A类基金份额代码:501057,场内简称:新能源车;C类基金份额代码:501058,场内简称:新能车C)的基金合同于2018年5月23日正式生效。

  为向投资者提供更优质的服务,汇添富基金管理股份有限公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司(以下简称“中登”)提出申请,自2018年6月20日起开通汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的跨系统转托管业务,通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自2018年6月20日起可通过办理跨系统转托管业务实现汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)在两个登记系统之间的转托管。跨系统转托管的具体业务需按照中登的相关规定办理。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年6月14日

  

  关于汇添富3年封闭运作战略配售

  灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  增加江南农商行为代销机构的公告

  汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的发行期为2018年6月11日至2018年6月19日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农商行”)签署的协议,自2018年6月14日起,汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金简称:添富配售,基金代码:501188)增加江南农商行为代销机构办理本基金的认购业务。

  一、新增代销机构

  ■

  二、其他重要提示

  1、投资者在江南农商行办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循江南农商行的规定。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年6月14日

  

  关于汇添富和聚宝货币市场基金

  暂停大额申购业务的公告

  公告送出日期:2018年6月14日

  1 公告基本信息

  ■

  注:1、本基金管理人自2018年6月14日起(含2018年6月14日)对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过3000万元。如某笔申请将导致单日每个基金账户累计申购本基金的金额超过3000万元,本基金管理人有权拒绝。

  2、在本基金限制大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

  2 其他需要提示的事项

  投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年6月14日