当前位置:中国基金网 - 基金公告 - 正文
[字号:  ]
关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金2018年第二次分红的公告
2018-06-13 06:52:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1. 公告基本信息

基金名称 安信新优选灵活配置混合型证券投资基

基金简称 安信新优选混合

基金主代码 003028

基金合同生效日 2016 年 7 月 28 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、

《 安信新优选灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》 、 《 安信新优选灵活配

置混合型证券投资基金招募说明书》 等

收益分配基准日 2018 年 6 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 安信新优选混合 A 安信新优选混合 C

下属分级基金的交易代码 003028 003029

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币

元)

1.0686 1.0611

截止基准日下属分级基

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润(单位:人

民币元)

14,169.85 14,470,448.19

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金

份额) 0.4000 0.4000

注: 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018 年 6 月 14 日

除息日 2018 年 6 月 14 日

现金红利发放日 2018 年 6 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其红利将按 2018 年 6 月 14 日除

息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2018 年 6 月

15 日直接计入其基金账户, 2018 年 6 月 16 日起投资者可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《 关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,对投资者(包

括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂

不征收个人所得税和企业所得税。

关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二次分红的公告

第 3 页 共4 页

费用相关事项的说明 ( 1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由

投资者自行承担。

( 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份

额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

( 1)权益登记日( 2018 年 6 月 14 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,

赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

( 2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 6 月 15 日自基金托管账户划出。

( 3) 2018 年 6 月 16 日起投资者可以查询本次分红情况。

( 4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2018 年 6 月

14 日之前,不含 2018 年 6 月 14 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

( 5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2018 年 6 月 15 日开始重新计

算。

( 6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利

益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于 2 元时,本基金注册登记机构可

将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

( 7)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情

况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话: 4008-

088-088)。

( 8)投资者还可以到张家港农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银

行股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、

海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份

有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司 、中信建投证券股份有限公司、中

信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、

华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有

限公司、中国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中大期货有限公司、宏信证

券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、世纪证券有限责任公司、

天风证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销

售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技

有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰信财富投资管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限

关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二次分红的公告

第 4 页 共4 页

公司、上海好买基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、北京钱景基金销售有

限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有

限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京中天嘉华基金销售有限公司、浙江金观诚财富管

理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北

京)有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海基煜

基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、

武汉市伯嘉基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公

司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、一路财富(北京)信息

科技股份有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津万

家财富资产管理有限公司、上海通华财富资产管理有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公

司、上海华夏财富投资管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、嘉实财富管理

有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、天津市凤凰财富基金

销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京植信基金销售有限公司等本基金的代销机

构查询本基金本次分红的有关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收

益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投

资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2018 年 6 月 13 日