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中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
2018-05-16 06:08:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

  【重要提示】

  1.中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2017年7月10日证监许可[2017]1191号文注册,并经中国证监会2018年3月6日机构部函【2018】508号文准予延期募集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  2.本基金类别为混合型,运作方式为契约型开放式。

  3.本基金的管理人为中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中信银行股份有限公司,登记机构为本公司。

  4.本基金募集期为2018年5月21日至2018年6月22日,投资人可以通过本公司直销中心及网上交易平台和中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、一路财富信息科技有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、北京植信基金销售有限公司、深圳前海汇联基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司的销售网点销售认购本基金。

  5.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外机构投资者指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者。

  6.投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心、本公司网上交易系统和销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户;已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。

  7.本基金的认购金额:通过销售机构首次认购最低金额为100元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币100元(含认购费)。投资人通过本公司直销中心首次认购最低金额为10万元(含认购费)人民币,追加认购每笔最低金额100元(含认购费)人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔100元(含认购费)。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

  8.投资人在募集期内可多次认购基金份额,但认购申请一经销售机构受理,则不允许撤销。

  9.为进一步方便投资人通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金,本公司与招商银行股份有限公司(以下简称为“招商银行”)和上海银联电子支付服务有限公司(以下简称为“银联通”)合作,面向招商银行一卡通持卡人以及银联通基金业务所支持银行的持卡人,推出基金网上交易业务。持有以上银行卡或账户的投资人,通过登录本公司网站,按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。

  10.销售网点(指销售网点和/或直销网点和/或本公司网上交易平台)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询认购成交确认情况。

  11.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介和网站上的《中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。投资人亦可通过本公司网站下载基金认购申请表格和了解基金募集相关事宜。

  12.各销售机构的销售网点、业务办理日期和具体时间等事项以各销售机构在其各销售城市当地的公告为准。

  13.在募集期间,除本公告所列的销售机构外,如本基金增加其他销售机构的,本公司将及时公告。

  14.本公司可根据基金销售情况,依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短基金募集期限,并及时公告。但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

  15.投资人如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电话400-666-0066咨询购买事宜。

  16.基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  17.基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  投资于本基金面临的主要风险有市场风险、估值风险、流动性风险、特有风险及股指期货投资的风险、资产支持证券的投资风险其他风险等。本基金以1.00元初始面值发售,但在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

  具体而言,特有风险包括:

  (1)管理风险

  本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

  (2)新产品创新带来的风险

  随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。

  一、本次基金份额发售基本情况

  (一)基金名称

  中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金(中信保诚至兴A,基金代码:005977;中信保诚至兴C,基金代码:005978)

  (二)基金类别

  混合型

  (三)运作方式

  契约型开放式

  (四)基金存续期限

  不定期

  (五)基金份额初始面值(认购价格)

  本基金份额的初始面值为人民币1.00 元,认购价格为人民币1.00元/份。

  (六)基金的投资目标

  在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

  (七)募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  (八)募集方式和募集场所

  通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见本公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  (九)销售渠道与销售地点

  1、直销中心

  本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上交易平台

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  法定代表人:张翔燕

  电话: (021)6864 9788

  联系人:杨德智

  直销中心传真交易专线:021-50120895

  客服电话:400-666-0066

  发售期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

  2、网上交易平台

  网址:www.citicprufunds.com.cn

  投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

  3.销售机构:

  (1)中信银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人:李庆萍

  客服电话:95558

  网址:http://bank.ecitic.com

  (2)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

  法定代表人:王东明

  联系人:侯艳红

  电话:010-60838995

  网址:http://www.cs.ecitic.com

  (3)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址: 青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

  法定代表人:杨宝林

  客服电话:95548

  网址:www.zxwt.com.cn

  (4)中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  网址:http://www.citicsf.com/

  (5)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人:王常青

  联系人:魏明

  开放式基金咨询电话:4008888108

  网址:www.csc108.com

  (6)招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:宫少林

  网址:www.newone.com.cn

  客服电话:95565、4008888111

  (7)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

  法人代表人:何如

  全国统一客户服务电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (8)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  客服电话:95523或4008895523

  网址:www.swhysc.com

  (9)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

  法定代表人:韩志谦

  客户服务电话:400-800-0562

  网址:www.hysec.com

  (10)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

  办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

  法定代表人:陈有安

  客户服务电话:4008-888-888

  网站:www.chinastock.com.cn

  (11)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  客户服务热线:95521

  网址:www.gtja.com

  (12)华福证券有限责任公司

  注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人:黄金琳

  统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)

  公司网址:www.hfzq.com.cn

  (13)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  客服电话:4008888788、10108998

  网址:www.ebscn.com

  (14)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:牛冠兴

  客服电话:95517

  网址:www.essence.com.cn

  (15)中泰证券股份有限公司

  注册地址:山东省济南市经十路20518号

  办公地址:山东省济南市经七路86号

  法定代表人:李玮

  客服电话:95538

  公司网址:www.zts.com.cn

  (16) 平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼

  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼(518048)

  法定代表人:曹实凡

  全国免费业务咨询电话:95511-8

  网址: stock.pingan.com

  (17)国金证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市青羊区东城根上95号

  注册地址:四川省成都市青羊区东城根上95号

  法定代表人: 冉云

  客户服务电话:95310

  网址:http://www.gjzq.com.cn

  (18)联讯证券股份有限公司

  办公地址:广东省惠州市江北东江路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层。

  法定代表人:徐刚

  客户服务电话:95564

  网址:http://www.gjzq.com.cn

  (19)第一创业证券股份有限公司

  办公地址:广东省深圳福田区福华一路115号投行大厦20楼网址:https://www.firstcapital.com.cn/

  客户服务电话:95358

  (20)一路财富信息科技有限公司

  住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人:吴雪秀

  客服电话:400 001 1566

  网址: www.yilucaifu.com

  (21)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

  法定代表人:高锋

  电话:0755-83655588

  网址:http://www.keynesasset.com

  (22)北京蛋卷基金销售有限公司

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

  法定代表人:钟斐斐

  电话:010-61840688

  网址:https://danjuanapp.com

  (23)天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

  法定代表人:李修辞

  网址:http://www.wanjiawealth.com

  (24)济安财富(北京)资本管理有限公司

  住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

  法定代表人:杨健

  网址:http://www.jianfortune.com

  (25)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

  法定代表人:李悦

  电话:010-56642602

  网址:http://htmz.lhygcn.com/

  26)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座

  法定代表人:其实

  电 话:021-54660526

  传 真:021-54660501

  公司网址:www.1234567.com.cn

  客服电话:400-1818-188

  27)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室

  法定代表人:杨文斌

  联系电话:021-20613999

  传真:021-68596916

  公司网址:www.howbuy.com

  客服电话:400-700-9665

  28)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  电话:021-20691832

  传真:021-20691861

  公司网站: www.erichfund.com

  客服电话:400-089-1289

  29)深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  法定代表人:薛峰

  联系电话:0755-33227950

  传真:0755-33227951

  公司网址:www.zlfund.cn

  客服电话:4006-788-887

  30)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人:凌顺平

  电 话:0571-88911818

  传 真:0571-86800423

  (下转B80版)