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兴业添利债券型证券投资基金2018年第2次分红公告
2018-05-11 08:46:00 - 中国基金网 - 刘颖
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1 公告基本信息

基金名称 兴业添利债券型证券投资基金

基金简称 兴业添利债券

基金主代码 001299

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》

及其配套法规与《兴业添利债券型证券

投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2018 年 5 月 3 日

基准日基金份额净值(单

位:人民币元)

1.020

基准日基金可供分配利润

(单位:人民币元)

195,469,080.30

截止收益分配基准

日的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币

元)

不适用(不低于面值)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.14

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第二次分红

注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投

资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基

金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收

益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金

份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018 年 5 月 14 日

除息日 2018 年 5 月 14 日

现金红利发放日 2018 年 5 月 15 日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份

额全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按

2018 年 5 月 14 日的基金份额净值计算确定,并于 2018 年

5 月 15 日直接计入其基金账户。2018 年 5 月 16 日起投资

者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《财

政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的

兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告

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投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:-3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出

的基金份额享有本次分红权益。

2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将

按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改

分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询

相关情况。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2018 年 5 月 11 日